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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 7 511.00 | 4 834.00 | 12 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 504.00 | 44 273.00 | 38 231.00 | 82 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 639.00 | 112 584.00 | 133 055.00 | 245 639.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 573.00 | 164 368.00 | 189 206.00 | 353 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 341.00 | 250.00 | 493 091.00 | 493 341.00 |
BZ Autres créances | 143 901.00 | | 143 901.00 | 143 901.00 |
CF Disponibilités | 197 455.00 | | 197 455.00 | 197 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 372.00 | 250.00 | 857 122.00 | 857 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 946.00 | 164 616.00 | 1 046 328.00 | 1 210 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 029.00 | 254 931.00 | | 331 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 020.00 | 76 099.00 | | 32 020.00 |
DL TOTAL (I) | 374 049.00 | 342 029.00 | | 374 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 5 883.00 | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 160.00 | 936 343.00 | | 616 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | 200 622.00 | | 50 835.00 |
EA Autres dettes | | 70 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 279.00 | 1 213 519.00 | | 672 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 328.00 | 1 555 548.00 | | 1 046 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 298.00 | 112 546.00 | 62 476.00 | 114 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 4 012.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 799.00 | 108 535.00 | 62 476.00 | 110 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 160.00 | 616 160.00 | | 616 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 917.00 | 659 917.00 | | 659 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 002.00 | 659 917.00 | 13 085.00 | 673 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 279.00 | 672 279.00 | | 672 279.00 |