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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 591.00 | 12 978.00 | 126 613.00 | 139 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 194.00 | 770.00 | 1 965.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 636.00 | 14 173.00 | 127 462.00 | 141 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
072 Créances – Autres | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
084 Disponibilités | 174 948.00 | | 174 948.00 | 174 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 004.00 | | 254 004.00 | 254 004.00 |
110 Total général Actif | 395 641.00 | 14 173.00 | 381 467.00 | 395 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 741.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 309.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
224 Production immobilisée | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 071.00 | | | 242 071.00 |
242 Autres charges externes. | 174 377.00 | | | 174 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
252 Charges sociales | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 750.00 | | | 245 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 265.00 | | | 21 265.00 |