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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 097.00 | 75.00 | 4 022.00 | 4 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 6 270.00 | 7 826.00 | 14 096.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 573.00 | 6 345.00 | 12 228.00 | 18 573.00 |
060 Stock marchandises | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
110 Total général Actif | 79 239.00 | 6 345.00 | 72 894.00 | 79 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 685.00 | 144 216.00 | | 152 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 895.00 | 1 807.00 | | 1 895.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 583.00 | 146 056.00 | | 154 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 505.00 | 53 481.00 | | 67 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 885.00 | -889.00 | | 4 885.00 |
242 Autres charges externes. | 49 583.00 | 56 744.00 | | 49 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 592.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 981.00 | 18 880.00 | | 17 981.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | 9 420.00 | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 2 276.00 | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 200.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 940.00 | 142 702.00 | | 153 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 643.00 | 3 354.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 150.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 470.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 507.00 | 2 734.00 | | 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 436.00 | | | 10 436.00 |