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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 126.00 | 299 419.00 | 97 707.00 | 397 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 616.00 | 176 214.00 | 74 402.00 | 250 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BF Prêts | 1 022 500.00 | | 1 022 500.00 | 1 022 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 391 687.00 | 477 633.00 | 12 914 054.00 | 13 391 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
BT Marchandises | 2 568 976.00 | | 2 568 976.00 | 2 568 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BZ Autres créances | 1 057 475.00 | 75 000.00 | 982 475.00 | 1 057 475.00 |
CF Disponibilités | 1 017 375.00 | | 1 017 375.00 | 1 017 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 356.00 | 75 000.00 | 4 804 356.00 | 4 879 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 271 043.00 | 552 633.00 | 17 718 410.00 | 18 271 043.00 |
CU Autres participations | 11 550 896.00 | | 11 550 896.00 | 11 550 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 052.00 | | | 2 450 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
DG Autres réserves | 253 945.00 | | | 253 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 813.00 | | | 346 813.00 |
DK Provisions réglementées | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 156.00 | | | 3 289 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072 509.00 | | | 5 072 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 075.00 | | | 3 561 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 335.00 | | | 4 418 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 306.00 | | | 1 357 306.00 |
EA Autres dettes | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 429 254.00 | | | 14 429 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 718 410.00 | | | 17 718 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 393 303.00 | | | 10 393 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 923 477.00 | | 53 923 477.00 | 53 923 477.00 |
FD Production vendue biens | 5 193 572.00 | | 5 193 572.00 | 5 193 572.00 |
FG Production vendue services | 1 170 658.00 | | 1 170 658.00 | 1 170 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 287 708.00 | | 60 287 708.00 | 60 287 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 571 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 856 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 080 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 164.00 | |
GE Autres charges | | | 11 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 824 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 682.00 | | | 279 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -234.00 | | | -234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 395.00 | | | -32 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 333 157.00 | | | 61 333 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 986 344.00 | | | 60 986 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 813.00 | | | 346 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 345 975.00 | | 61 440.00 | 13 345 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 397.00 | 12 732 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 13 391 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | 656 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 042.00 | | | 664 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679 933.00 | | 61 440.00 | 12 679 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 469.00 | 83 164.00 | | 394 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 469.00 | 83 164.00 | | 392 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 196 164.00 | 75 000.00 | | 196 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 335.00 | 4 418 335.00 | | 4 418 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 987.00 | 502 987.00 | | 502 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 350.00 | 537 350.00 | | 537 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UP Prêts | 1 022 500.00 | | 1 022 500.00 | 1 022 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
UX Autres créances clients | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VC Groupe et associés | 289 017.00 | 289 017.00 | | 289 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 068 400.00 | 1 032 449.00 | 3 961 439.00 | 5 068 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 553 006.00 | 3 553 006.00 | | 3 553 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 862.00 | | | 953 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 860.00 | 211 860.00 | | 211 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 210.00 | 596 210.00 | | 596 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 802.00 | 1 342 302.00 | 1 022 500.00 | 2 364 802.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 429 254.00 | 10 393 303.00 | 3 961 439.00 | 14 429 254.00 |