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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 467.00 | 192.00 | 1 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 507.00 | 134 164.00 | 60 342.00 | 194 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 818.00 | | 819 818.00 | 819 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 497.00 | 137 743.00 | 893 753.00 | 1 031 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BT Marchandises | 177 218.00 | | 177 218.00 | 177 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
BZ Autres créances | 254 163.00 | | 254 163.00 | 254 163.00 |
CF Disponibilités | 120 774.00 | | 120 774.00 | 120 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 835.00 | | 674 835.00 | 674 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 332.00 | 137 743.00 | 1 568 589.00 | 1 706 332.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 126.00 | | | -42 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 031.00 | | | -47 031.00 |
DL TOTAL (I) | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 088.00 | | | 1 259 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 747.00 | | | 1 499 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 589.00 | | | 1 568 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 080.00 | | | 1 384 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 76 670.00 | 76 670.00 | |
FD Production vendue biens | 197 883.00 | 12 471.00 | 210 354.00 | 197 883.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 049.00 | 89 141.00 | 287 191.00 | 198 049.00 |
FM Production stockée | | | -51 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 602.00 | | | 435 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 633.00 | | | 482 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 031.00 | | | -47 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 200.00 | | | 1 127 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 917.00 | 833 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 702.00 | 1 031 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 194 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 292.00 | | | 198 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 135.00 | | | 925 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 549.00 | 46 193.00 | | 91 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | 332.00 | | 1 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 545.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 848.00 | 45 316.00 | | 88 848.00 |