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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 232.00 | 268.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 540.00 | 2 732.00 | 9 808.00 | 12 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 494.00 | 221 571.00 | 143 923.00 | 365 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 580.00 | 240 535.00 | 204 044.00 | 444 580.00 |
BT Marchandises | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | 133.00 | 1 773.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CF Disponibilités | 267 436.00 | | 267 436.00 | 267 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 985.00 | 133.00 | 455 852.00 | 455 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 564.00 | 240 668.00 | 659 896.00 | 900 564.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 882.00 | 27 156.00 | | 46 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 444.00 | 34 726.00 | | 106 444.00 |
DL TOTAL (I) | 161 576.00 | 70 132.00 | | 161 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 889.00 | 301 529.00 | | 239 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 690.00 | 86 183.00 | | 98 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | 92 832.00 | | 73 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 713.00 | 28 541.00 | | 74 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 075.00 | | |
EA Autres dettes | 11 639.00 | 8 577.00 | | 11 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 320.00 | 543 737.00 | | 498 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 896.00 | 613 868.00 | | 659 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 525.00 | 58 010.00 | | 182 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | 2 233.00 | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 526.00 | 55 777.00 | | 168 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 690.00 | 98 690.00 | | 98 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 889.00 | 62 213.00 | 177 676.00 | 239 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 206.00 | 36 206.00 | 50 000.00 | 86 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 320.00 | 320 644.00 | 177 676.00 | 498 320.00 |