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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 133.00 | 6 879.00 | 59 255.00 | 66 133.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 388.00 | 6 879.00 | 97 510.00 | 104 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
060 Stock marchandises | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
072 Créances – Autres | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
084 Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
110 Total général Actif | 163 448.00 | 6 879.00 | 156 569.00 | 163 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 194.00 | | | 194.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
230 Autres produits | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 428.00 | | | 293 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 273.00 | | | -16 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 919.00 | | | -10 919.00 |
242 Autres charges externes. | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
252 Charges sociales | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 243.00 | | | 289 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 403.00 | | | 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 388.00 | | | 104 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 388.00 | | | 104 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |