| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 011.00 | 7 697.00 | 602 314.00 | 610 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 826.00 | 47 948.00 | 38 879.00 | 86 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 585.00 | 55 645.00 | 641 940.00 | 697 585.00 |
BN En cours de production de biens | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CF Disponibilités | 602 639.00 | | 602 639.00 | 602 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 637.00 | | 646 637.00 | 646 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 222.00 | 55 645.00 | 1 288 577.00 | 1 344 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 288 455.00 | 211 263.00 | | 288 455.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 886.00 | 240 193.00 | | 188 886.00 |
DL TOTAL (I) | 543 917.00 | 518 031.00 | | 543 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 285.00 | 387 297.00 | | 344 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 104.00 | 286 280.00 | | 301 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 3 162.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 050.00 | 156 122.00 | | 85 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 322.00 | 13 693.00 | | 11 322.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 442.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 660.00 | 846 996.00 | | 744 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 577.00 | 1 365 027.00 | | 1 288 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 939.00 | 502 852.00 | | 443 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 024.00 | 8 094.00 | 170.00 | 40 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 024.00 | 8 094.00 | 170.00 | 40 024.00 |