| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 275.00 | 706.00 | 981.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 393.00 | 5 256.00 | 48 137.00 | 53 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 373.00 | 5 530.00 | 56 843.00 | 62 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 164.00 | | 196 164.00 | 196 164.00 |
BZ Autres créances | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CF Disponibilités | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 714.00 | | 348 714.00 | 348 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 088.00 | 5 530.00 | 405 557.00 | 411 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 646.00 | | | -22 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 394.00 | -22 646.00 | | 83 394.00 |
DL TOTAL (I) | 80 748.00 | -2 646.00 | | 80 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 898.00 | 48 272.00 | | 59 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 2 299.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 156.00 | 51 420.00 | | 66 156.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 475.00 | 91 334.00 | | 163 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 809.00 | 193 326.00 | | 324 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 557.00 | 190 680.00 | | 405 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 350.00 | 193 326.00 | | 298 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 704.00 | | 555 704.00 | 555 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 704.00 | | 555 704.00 | 555 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 594.00 | 174 431.00 | | 556 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 200.00 | 197 076.00 | | 473 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 394.00 | -22 646.00 | | 83 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025.00 | | 54 348.00 | 9 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 62 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 53 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | 956.00 | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 53 393.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 5 298.00 | | 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 268.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 5 030.00 | | 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 475.00 | 163 475.00 | | 163 475.00 |
UX Autres créances clients | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 255.00 | 7 797.00 | 26 459.00 | 34 255.00 |
VI Groupe et associés | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 206.00 | 260 206.00 | | 260 206.00 |
VW T.V.A. | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 809.00 | 298 350.00 | 26 459.00 | 324 809.00 |