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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 370.00 | 7 879.00 | 13 491.00 | 21 370.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 420.00 | 7 879.00 | 23 541.00 | 31 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
084 Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
110 Total général Actif | 44 700.00 | 7 879.00 | 36 821.00 | 44 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
242 Autres charges externes. | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
252 Charges sociales | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 343.00 | | | -19 343.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 509.00 | | | -19 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 084.00 | | | 6 084.00 |