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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 068.00 | 63 036.00 | 94 032.00 | 157 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 477.00 | 77 715.00 | 112 762.00 | 190 477.00 |
BP En cours de production de services | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 360.00 | | 363 360.00 | 363 360.00 |
BZ Autres créances | 70 017.00 | | 70 016.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 388 102.00 | | 388 102.00 | 388 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 084.00 | | 910 084.00 | 910 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 561.00 | 77 715.00 | 1 022 846.00 | 1 100 561.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 55 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 98.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 055.00 | 135 403.00 | | 154 055.00 |
DL TOTAL (I) | 394 656.00 | 240 601.00 | | 394 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 876.00 | 98 357.00 | | 244 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 084.00 | 30 768.00 | | 48 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 636.00 | 87 644.00 | | 156 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 805.00 | 82 816.00 | | 97 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 280.00 | | |
EA Autres dettes | 80 788.00 | 42 548.00 | | 80 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 190.00 | 342 414.00 | | 628 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 846.00 | 583 014.00 | | 1 022 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 736.00 | | 1 977 736.00 | 1 977 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 736.00 | | 1 977 736.00 | 1 977 736.00 |
FM Production stockée | | | 25 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 588.00 | 334.00 | | 5 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 588.00 | 334.00 | | 5 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 588.00 | -334.00 | | -5 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 178.00 | 47 965.00 | | 60 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 709.00 | 1 799 154.00 | | 2 004 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 653.00 | 1 663 751.00 | | 1 850 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 055.00 | 135 403.00 | | 154 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 229.00 | 26 486.00 | | 51 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 550.00 | 26 486.00 | | 36 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 876.00 | 182 282.00 | 62 594.00 | 244 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 096.00 | 434 096.00 | | 434 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 826.00 | 434 096.00 | 5 730.00 | 439 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 190.00 | 565 596.00 | 62 594.00 | 628 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |