| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 21 302.00 | 6 698.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 1 541.00 | 2 109.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 482.00 | 83 776.00 | 55 706.00 | 139 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 845.00 | 106 619.00 | 109 225.00 | 215 845.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 203 656.00 | | 203 656.00 | 203 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 892.00 | | 228 892.00 | 228 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 737.00 | 106 619.00 | 338 118.00 | 444 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 077.00 | | | 209 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 118.00 | | | 338 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 637.00 | | 643 637.00 | 643 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 637.00 | | 643 637.00 | 643 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 535.00 | | | 646 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 064.00 | | | 635 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 030.00 | | 18 844.00 | 202 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 215 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 143 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 288.00 | | 18 844.00 | 129 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 591.00 | 20 028.00 | 5 000.00 | 91 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 191.00 | 3 111.00 | | 18 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 400.00 | 16 917.00 | 5 000.00 | 73 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
VI Groupe et associés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 917.00 | 25 204.00 | 4 712.00 | 29 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 077.00 | 175 383.00 | 33 694.00 | 209 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ST Autres comptes | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
YT Sous‐traitance | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 627.00 | | | 128 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 253.00 | | | 224 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |