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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 955.00 | 102 608.00 | 10 347.00 | 112 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 503.00 | 19 984.00 | 3 519.00 | 23 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 980.00 | 122 592.00 | 155 387.00 | 277 980.00 |
BT Marchandises | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 670.00 | | 197 670.00 | 197 670.00 |
CF Disponibilités | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 504.00 | | 519 504.00 | 519 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 484.00 | 122 592.00 | 674 891.00 | 797 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 183.00 | 213 796.00 | | 348 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 762.00 | 149 386.00 | | 133 762.00 |
DL TOTAL (I) | 498 445.00 | 379 683.00 | | 498 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 444.00 | 44 638.00 | | 9 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 496.00 | 17 496.00 | | 22 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 21 416.00 | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 969.00 | 74 626.00 | | 80 969.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | 136 573.00 | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 446.00 | 296 189.00 | | 176 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 891.00 | 675 872.00 | | 674 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 446.00 | 285 304.00 | | 176 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 386.00 | | 788 386.00 | 788 386.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 515.00 | | 788 515.00 | 788 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -207.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 856.00 | 2 286.00 | | 16 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | 600.00 | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 921.00 | 9 776.00 | | 38 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 656.00 | 567 022.00 | | 793 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 893.00 | 417 635.00 | | 659 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 762.00 | 149 386.00 | | 133 762.00 |