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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 570 992.00 | | 570 992.00 | 570 992.00 |
CF Disponibilités | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 788.00 | | 632 788.00 | 632 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 788.00 | | 632 788.00 | 632 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 129 931.00 | 125 938.00 | | 129 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 247.00 | 23 993.00 | | 168 247.00 |
DL TOTAL (I) | 304 778.00 | 156 531.00 | | 304 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 546.00 | 234 695.00 | | 209 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 69 801.00 | | 22 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 728.00 | 52 427.00 | | 95 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 010.00 | 468 750.00 | | 328 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 788.00 | 625 282.00 | | 632 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 010.00 | 408 669.00 | | 328 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 983.00 | | 22 466.00 | 506 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 983.00 | | 22 466.00 | 201 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 843.00 | 26 161.00 | 145 003.00 | 118 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 843.00 | 26 161.00 | 145 003.00 | 118 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 209 546.00 | 209 546.00 | | 209 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 763.00 | | | 570 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 230.00 | 586 230.00 | | 586 230.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 010.00 | 328 010.00 | | 328 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 146.00 | 25 931.00 | | 22 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 623.00 | 5 445.00 | | 9 623.00 |
ST Autres comptes | 39 937.00 | 42 348.00 | | 39 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 484.00 | 24 497.00 | | 24 484.00 |
YT Sous‐traitance | 5 742.00 | 4 857.00 | | 5 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 1 961.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 098.00 | 27 892.00 | | 24 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 735.00 | 73 896.00 | | 68 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 147.00 | 51 590.00 | | 49 147.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 786.00 | 77 147.00 | | 79 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |