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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 000.00 | 157 167.00 | 435 833.00 | 593 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 5 301.00 | 4 083.00 | 9 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 134.00 | 162 468.00 | 693 666.00 | 856 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 099.00 | 2 445.00 | 71 654.00 | 74 099.00 |
BZ Autres créances | 214 015.00 | | 214 015.00 | 214 015.00 |
CF Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 968.00 | 2 445.00 | 316 523.00 | 318 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 102.00 | 164 913.00 | 1 010 189.00 | 1 175 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 383.00 | -128 862.00 | | -77 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 240.00 | 51 478.00 | | 28 240.00 |
DL TOTAL (I) | 530 856.00 | 502 617.00 | | 530 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 192.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 904.00 | 1 904.00 | | 31 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 229.00 | 25 832.00 | | 33 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 870.00 | 182 361.00 | | 219 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 435.00 | 86 574.00 | | 116 435.00 |
EA Autres dettes | 26 379.00 | 13 959.00 | | 26 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 250.00 | 27 303.00 | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 333.00 | 338 125.00 | | 479 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 189.00 | 840 742.00 | | 1 010 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 104.00 | 312 294.00 | | 446 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 192.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 220.00 | | 248 914.00 | 607 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | 244 000.00 | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | | 4 914.00 | 4 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 247.00 | 102 221.00 | | 60 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 333.00 | 98 833.00 | | 58 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 3 388.00 | | 1 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 2 445.00 | 1.00 | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 870.00 | 219 870.00 | | 219 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
VP Divers | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 554.00 | 289 554.00 | | 289 554.00 |
VW T.V.A. | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 104.00 | 446 104.00 | | 446 104.00 |