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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 599.00 | 598.00 | 2 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245.00 | 1 599.00 | 645.00 | 2 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 719.00 | 1 599.00 | 13 119.00 | 14 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 350.00 | | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 066.00 | | | -9 066.00 |
DL TOTAL (I) | -7 616.00 | | | -7 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 066.00 | | | -9 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 732.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 732.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162.00 | 7 115.00 | 46.00 | 7 162.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 735.00 | 10 735.00 | | 20 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
ZE Dividendes | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 150.00 | | | 30 150.00 |