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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 4 395.00 | 12 096.00 | 16 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 925.00 | 4 395.00 | 24 530.00 | 28 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
084 Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
110 Total général Actif | 38 162.00 | 4 395.00 | 33 767.00 | 38 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 336.00 | | | 235 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 035.00 | | | 237 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
242 Autres charges externes. | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
252 Charges sociales | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 635.00 | | | 635.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |