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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 049.00 | 6 184.00 | 3 864.00 | 10 049.00 |
040 Immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 907.00 | 6 184.00 | 102 723.00 | 108 907.00 |
072 Créances – Autres | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
084 Disponibilités | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
110 Total général Actif | 134 973.00 | 6 184.00 | 128 789.00 | 134 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 140 606.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | 140 638.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19 099.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 148.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 368.00 | 38 055.00 | | 33 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | 5 973.00 | | 5 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | -4 824.00 | 42 386.00 | | -4 824.00 |
252 Charges sociales | -2 418.00 | 13 127.00 | | -2 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 556.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 004.00 | 123 899.00 | | 33 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 997.00 | 16 738.00 | | -32 997.00 |
294 Charges financières | | 119.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 828.00 | 969.00 | | 6 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 825.00 | 13 541.00 | | -39 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 515.00 | | | 6 515.00 |