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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 19.00 | 4 276.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 681.00 | 19.00 | 126 662.00 | 126 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 289.00 | 19.00 | 274 270.00 | 274 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 440.00 | -5 094.00 | | -3 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | 1 655.00 | | 17 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 000.00 | 22 500.00 | | 182 000.00 |
DL TOTAL (I) | 211 316.00 | 34 060.00 | | 211 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 843.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 740.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | 293.00 | | 23 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 971.00 | 16 971.00 | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 954.00 | 19 847.00 | | 62 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 270.00 | 53 907.00 | | 274 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 45 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 436.00 | 92 306.00 | | 173 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 680.00 | 90 651.00 | | 155 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 756.00 | 1 655.00 | | 17 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 172.00 | | 115 509.00 | 11 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 172.00 | | 109 714.00 | 11 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750.00 | 250.00 | 1 500.00 | 1 750.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |