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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | 285 000.00 | 90 000.00 | 375 000.00 |
BZ Autres créances | 349 091.00 | 293 409.00 | 55 682.00 | 349 091.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 483.00 | 293 409.00 | 57 074.00 | 350 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 483.00 | 578 409.00 | 147 074.00 | 725 483.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | 285 000.00 | 90 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 357.00 | -8 833.00 | | -286 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 590.00 | -277 524.00 | | -311 590.00 |
DL TOTAL (I) | 143 053.00 | 454 643.00 | | 143 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 6 259.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021.00 | 6 618.00 | | 4 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 074.00 | 461 260.00 | | 147 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021.00 | 6 618.00 | | 4 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 421.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 590.00 | 277 945.00 | | 311 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 590.00 | -277 524.00 | | -311 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 091.00 | 349 091.00 | | 349 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 091.00 | 349 091.00 | | 349 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |