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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 977.00 | 2 633.00 | 10 344.00 | 12 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 712.00 | 2 878.00 | 11 834.00 | 14 712.00 |
BT Marchandises | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 698.00 | | 230 698.00 | 230 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 410.00 | 2 878.00 | 242 532.00 | 245 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1.00 | | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -336.00 | 1 639.00 | | -336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 536.00 | -1 975.00 | | -43 536.00 |
DL TOTAL (I) | -38 872.00 | 4 664.00 | | -38 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651.00 | 135.00 | | 5 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 828.00 | 125 562.00 | | 200 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | 7 557.00 | | 34 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 061.00 | 22 452.00 | | 29 061.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 705.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 404.00 | 156 410.00 | | 281 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 532.00 | 161 074.00 | | 242 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 752.00 | 156 410.00 | | 277 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 537.00 | | 1 113 537.00 | 1 113 537.00 |
FG Production vendue services | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 408.00 | | 1 118 408.00 | 1 118 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 125.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | 474.00 | | 2 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 599.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -599.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 409.00 | 1 275 313.00 | | 1 120 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 945.00 | 1 277 288.00 | | 1 163 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 536.00 | -1 975.00 | | -43 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 820.00 | | 2 892.00 | 11 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | | 2 892.00 | 10 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 1 713.00 | | 1 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 1 713.00 | | 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 651.00 | 1 998.00 | 3 653.00 | 5 651.00 |
VI Groupe et associés | 200 828.00 | 200 828.00 | | 200 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 718.00 | 21 228.00 | 1 490.00 | 22 718.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 404.00 | 277 752.00 | 3 653.00 | 281 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
ST Autres comptes | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
YT Sous‐traitance | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 221.00 | | | 205 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |