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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 280.00 | 148 001.00 | 45 279.00 | 193 280.00 |
AP Constructions | 1 581 196.00 | 486 288.00 | 1 094 908.00 | 1 581 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 914.00 | 79 199.00 | 55 715.00 | 134 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 881.00 | 279 084.00 | 199 797.00 | 478 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 871.00 | 1 100 172.00 | 1 475 699.00 | 2 575 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BZ Autres créances | 250 314.00 | | 250 314.00 | 250 314.00 |
CF Disponibilités | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 142.00 | | 298 142.00 | 298 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 014.00 | 1 100 172.00 | 1 773 842.00 | 2 874 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 210.00 | 1 606.00 | | -178 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 584.00 | -179 815.00 | | -29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 212 206.00 | 241 790.00 | | 212 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 385.00 | 200 000.00 | | 213 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 789.00 | 858 700.00 | | 680 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 738.00 | 48 276.00 | | 40 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 528.00 | 187 138.00 | | 284 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 623.00 | 95 089.00 | | 121 623.00 |
EA Autres dettes | 220 572.00 | 216 044.00 | | 220 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 636.00 | 1 605 248.00 | | 1 561 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 842.00 | 1 847 038.00 | | 1 773 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 488.00 | | 30 384.00 | 2 545 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 926.00 | | 16 355.00 | 196 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 963.00 | | 14 029.00 | 2 180 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 018.00 | 212 154.00 | | 888 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 072.00 | 3 527.00 | | 104 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 563.00 | 32 438.00 | | 115 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 383.00 | 176 189.00 | | 668 383.00 |