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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 633.00 | 9 129.00 | 31 504.00 | 40 633.00 |
040 Immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 202.00 | 9 129.00 | 124 072.00 | 133 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
060 Stock marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
110 Total général Actif | 154 360.00 | 9 129.00 | 145 231.00 | 154 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222.00 | | | 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
252 Charges sociales | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
294 Charges financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |