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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 734.00 | 66.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 329.00 | 17 180.00 | 15 149.00 | 32 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 811.00 | 83 752.00 | 74 059.00 | 157 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 237.00 | 101 666.00 | 91 571.00 | 193 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 527.00 | 27 967.00 | 461 560.00 | 489 527.00 |
BZ Autres créances | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 525 338.00 | | 525 338.00 | 525 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 781.00 | 27 967.00 | 1 157 813.00 | 1 185 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 018.00 | 129 634.00 | 1 249 384.00 | 1 379 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 688.00 | 429 162.00 | | 471 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 139.00 | 42 526.00 | | 62 139.00 |
DL TOTAL (I) | 544 828.00 | 482 688.00 | | 544 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558.00 | 24 556.00 | | 48 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 161.00 | 312 944.00 | | 440 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 907.00 | 133 171.00 | | 122 907.00 |
EA Autres dettes | 43 586.00 | 2 152.00 | | 43 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 557.00 | 473 037.00 | | 704 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 384.00 | 955 725.00 | | 1 249 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 911.00 | 23 190.00 | 16 435.00 | 94 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 267.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 443.00 | 22 924.00 | 16 435.00 | 94 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 161.00 | 440 161.00 | | 440 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 096.00 | 571 096.00 | | 571 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 393.00 | 571 096.00 | 2 297.00 | 573 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 425.00 | 655 425.00 | | 655 425.00 |