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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 8 682.00 | 6 502.00 | 15 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 295.00 | 31 707.00 | 29 588.00 | 61 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 307.00 | 40 389.00 | 74 917.00 | 115 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 174.00 | 6 783.00 | 552 391.00 | 559 174.00 |
BZ Autres créances | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 870 568.00 | | 870 568.00 | 870 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 516.00 | 6 783.00 | 1 633 733.00 | 1 640 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 822.00 | 47 172.00 | 1 708 650.00 | 1 755 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 052.00 | 339 247.00 | | 226 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 208.00 | -73 195.00 | | 123 208.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 393 260.00 | 310 059.00 | | 393 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 961.00 | 333 040.00 | | 303 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 3 758.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 21 750.00 | | 23 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 704.00 | 436 835.00 | | 788 704.00 |
EA Autres dettes | 198 820.00 | 22.00 | | 198 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 390.00 | 795 404.00 | | 1 315 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 650.00 | 1 105 463.00 | | 1 708 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 804.00 | 795 404.00 | | 1 024 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 612.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 660.00 | | 344 515.00 | 99 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 187.00 | 38 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 868.00 | 115 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 15 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 61 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 845.00 | | 1 865.00 | 14 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 314.00 | | 4 137.00 | 61 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | 338 514.00 | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 711.00 | 15 729.00 | 2 050.00 | 26 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 1 674.00 | 832.00 | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 871.00 | 14 055.00 | 1 218.00 | 18 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | 2 683.00 | 205.00 | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | 2 683.00 | 205.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311.00 | 2 683.00 | 211.00 | 4 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 683.00 | 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 097.00 | 243 097.00 | | 243 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 820.00 | 198 820.00 | | 198 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
UX Autres créances clients | 551 035.00 | 551 035.00 | | 551 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 457.00 | 9 301.00 | 2 156.00 | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 504.00 | 4 074.00 | 270 690.00 | 292 504.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 436.00 | | | 274 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 605.00 | 191 605.00 | | 191 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 212.00 | 805 212.00 | | 805 212.00 |
VW T.V.A. | 269 345.00 | 269 345.00 | | 269 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 390.00 | 1 024 804.00 | 272 846.00 | 1 315 390.00 |