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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 313 721.00 | 17 696.00 | 296 025.00 | 313 721.00 |
040 Immobilisations financières | 979 326.00 | | 979 326.00 | 979 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 293 047.00 | 17 696.00 | 1 275 351.00 | 1 293 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
072 Créances – Autres | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 795.00 | | 184 795.00 | 184 795.00 |
084 Disponibilités | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 814.00 | | 290 814.00 | 290 814.00 |
110 Total général Actif | 1 583 861.00 | 17 696.00 | 1 566 165.00 | 1 583 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 954 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 566 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 503 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 352.00 | 17 836.00 | | 33 352.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 352.00 | 17 836.00 | | 33 352.00 |
242 Autres charges externes. | 3 004.00 | 3 358.00 | | 3 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 3 359.00 | | 2 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 079.00 | 2 922.00 | | 8 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 692.00 | 9 639.00 | | 13 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 660.00 | 8 197.00 | | 19 660.00 |
280 Produits financiers | 130 989.00 | 140 671.00 | | 130 989.00 |
294 Charges financières | 6 280.00 | 29 881.00 | | 6 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 4 889.00 | | 7 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 889.00 | 114 098.00 | | 136 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 253 478.00 | | | 1 253 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 367.00 | | | 367.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 600.00 | | | 23 600.00 |