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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692 329.00 | 433 306.00 | 1 259 022.00 | 1 692 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 768 939.00 | 4 183 086.00 | 13 585 853.00 | 17 768 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 211 268.00 | 4 616 392.00 | 15 594 875.00 | 20 211 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
BZ Autres créances | 98 052.00 | | 98 052.00 | 98 052.00 |
CF Disponibilités | 1 294 817.00 | | 1 294 817.00 | 1 294 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 024.00 | | 1 568 024.00 | 1 568 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 779 293.00 | 4 616 392.00 | 17 162 900.00 | 21 779 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 746.00 | | | 764 746.00 |
DL TOTAL (I) | 916 520.00 | | | 916 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 615 377.00 | | | 12 615 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 830.00 | | | 2 694 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 798.00 | | | 405 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 246.00 | | | 130 246.00 |
EA Autres dettes | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 878 879.00 | | | 15 878 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 900.00 | | | 17 162 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 934.00 | | | 1 877 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 137 061.00 | | 3 137 061.00 | 3 137 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 061.00 | | 3 137 061.00 | 3 137 061.00 |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 402.00 | | | 297 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 579.00 | | | 3 141 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 832.00 | | | 2 376 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 746.00 | | | 764 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 211 268.00 | | | 20 211 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 211 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 768 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 329.00 | | | 1 692 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 768 939.00 | | | 17 768 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 210.00 | 972 181.00 | | 3 644 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 603.00 | 82 702.00 | | 350 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 607.00 | 889 479.00 | | 3 293 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 798.00 | 405 798.00 | | 405 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
VB T. V. A. | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 615 377.00 | 1 230 772.00 | 4 923 088.00 | 12 615 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 694 830.00 | 78 490.00 | | 2 694 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 772.00 | | | 1 230 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 207.00 | 273 207.00 | 750 000.00 | 1 023 207.00 |
VW T.V.A. | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 879.00 | 1 877 934.00 | 4 923 088.00 | 15 878 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 422.00 | | | 237 422.00 |
ST Autres comptes | 344 175.00 | | | 344 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
YT Sous‐traitance | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 793.00 | | | 147 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 516.00 | | | 129 516.00 |
ZE Dividendes | 683 669.00 | | | 683 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 271.00 | | | 700 271.00 |