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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 931.00 | 550 488.00 | 112 443.00 | 662 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 931.00 | 550 488.00 | 112 443.00 | 662 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BZ Autres créances | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CF Disponibilités | 162 125.00 | | 162 125.00 | 162 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 143.00 | | 532 143.00 | 532 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 075.00 | 550 488.00 | 644 586.00 | 1 195 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 594.00 | | | 152 594.00 |
DL TOTAL (I) | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
EA Autres dettes | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 991.00 | | | 486 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 586.00 | | | 644 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 991.00 | | | 486 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 662 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 550 488.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
UX Autres créances clients | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 017.00 | 370 017.00 | | 370 017.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 991.00 | 486 991.00 | | 486 991.00 |