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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 198.00 | 18 867.00 | 15 331.00 | 34 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 433.00 | 7 080.00 | 6 352.00 | 13 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 194.00 | 25 947.00 | 62 247.00 | 88 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BN En cours de production de biens | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 875.00 | 25 947.00 | 75 928.00 | 101 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 795.00 | -40 032.00 | | -34 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 868.00 | 5 238.00 | | 29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073.00 | -24 795.00 | | 5 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 531.00 | 57 963.00 | | 43 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 22 563.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 19 969.00 | | 11 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 160.00 | 9 584.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | | 10 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 855.00 | 120 174.00 | | 70 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 928.00 | 95 380.00 | | 75 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 057.00 | 77 971.00 | | 42 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FD Production vendue biens | 152 759.00 | | 152 759.00 | 152 759.00 |
FG Production vendue services | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
FM Production stockée | | | -691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 709.00 | 394.00 | | 34 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 709.00 | 394.00 | | 34 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 1 276.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 1 276.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 003.00 | -882.00 | | 34 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 073.00 | 183 956.00 | | 189 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 205.00 | 178 718.00 | | 159 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 868.00 | 5 238.00 | | 29 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 344.00 | | 850.00 | 87 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 781.00 | | 850.00 | 46 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 374.00 | 9 573.00 | | 16 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374.00 | 9 573.00 | | 16 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 198.00 | 14 400.00 | 28 798.00 | 43 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411.00 | 9 858.00 | 2 553.00 | 12 411.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 855.00 | 42 057.00 | 28 798.00 | 70 855.00 |