| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 967.00 | 779.00 | 188.00 | 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 043.00 | 14 727.00 | 54 316.00 | 69 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 010.00 | 15 506.00 | 54 504.00 | 70 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
072 Créances – Autres | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
084 Disponibilités | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
110 Total général Actif | 179 130.00 | 15 506.00 | 163 624.00 | 179 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 773.00 | 505 400.00 | | 472 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
230 Autres produits | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 310.00 | 505 500.00 | | 475 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 364.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 937.00 | 21 057.00 | | 13 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | 129.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 236 735.00 | 314 414.00 | | 236 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 3 740.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 168.00 | 90 401.00 | | 135 168.00 |
252 Charges sociales | 47 944.00 | 28 108.00 | | 47 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 899.00 | 6 533.00 | | 7 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 436.00 | 464 746.00 | | 444 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 874.00 | 40 754.00 | | 30 874.00 |
294 Charges financières | 6 142.00 | 7 415.00 | | 6 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 732.00 | 33 339.00 | | 24 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 989.00 | | | 33 989.00 |