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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 491 003.00 | | 491 003.00 | 491 003.00 |
072 Créances – Autres | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
084 Disponibilités | 187 738.00 | | 187 738.00 | 187 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 759 801.00 | | 759 801.00 | 759 801.00 |
110 Total général Actif | 775 626.00 | | 775 626.00 | 775 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 626.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 207 428.00 | | | 207 428.00 |
230 Autres produits | 2 132.00 | 10.00 | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 560.00 | 10.00 | | 209 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 775.00 | -11 548.00 | | 326 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283 575.00 | | | -283 575.00 |
242 Autres charges externes. | 166 010.00 | 7 125.00 | | 166 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 590.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 690.00 | -3 833.00 | | 209 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130.00 | 3 843.00 | | -130.00 |
280 Produits financiers | 1 971.00 | 4 389.00 | | 1 971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 1 235.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 561.00 | 6 996.00 | | 1 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 593.00 | | | 30 593.00 |