| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 303.00 | 12 770.00 | 17 534.00 | 30 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 27 041.00 | 10 961.00 | 38 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 742.00 | | 399 742.00 | 399 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 934 128.00 | 9 342 811.00 | 26 591 317.00 | 35 934 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CF Disponibilités | 485 921.00 | | 485 921.00 | 485 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 703.00 | | 567 703.00 | 567 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 501 830.00 | 9 342 811.00 | 27 159 020.00 | 36 501 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
CU Autres participations | 35 440 854.00 | 9 303 000.00 | 26 137 854.00 | 35 440 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 221 624.00 | 8 996 974.00 | | 10 221 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 664 868.00 | 26 990 918.00 | | 30 664 868.00 |
DH Report à nouveau | -14 187 239.00 | -13 018 819.00 | | -14 187 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 283.00 | -1 168 420.00 | | -878 283.00 |
DL TOTAL (I) | 25 820 970.00 | 21 800 653.00 | | 25 820 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 284.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 612.00 | 799 818.00 | | 662 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 764.00 | 244 057.00 | | 296 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 664.00 | 141 380.00 | | 224 664.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 699.00 | 176 839.00 | | 153 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 050.00 | 1 362 378.00 | | 1 338 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 159 020.00 | 23 163 031.00 | | 27 159 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 362 378.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 284.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 497.00 | | 525 497.00 | 525 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 497.00 | | 525 497.00 | 525 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501 002.00 | 50 001.00 | | 4 501 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501 002.00 | 50 001.00 | | 4 501 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 501 002.00 | 50 001.00 | | 4 501 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501 002.00 | 50 001.00 | | 4 501 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 087 106.00 | | | 14 087 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 668.00 | 562 204.00 | | 5 367 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 951.00 | 1 730 623.00 | | 6 245 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 283.00 | -1 168 420.00 | | -878 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 922 509.00 | | 12 625 023.00 | 31 922 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 611 002.00 | 35 865 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 613 405.00 | 35 934 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 68 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 924.00 | | 4 784.00 | 65 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 856 585.00 | | 12 620 239.00 | 31 856 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 491.00 | 16 722.00 | 2 403.00 | 25 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 491.00 | 16 722.00 | 2 403.00 | 25 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 303 000.00 | | | 9 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 303 000.00 | | | 9 303 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 612.00 | 662 612.00 | | 662 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 764.00 | 296 764.00 | | 296 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 664.00 | 224 664.00 | | 224 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 742.00 | 391 000.00 | 8 742.00 | 399 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 750.00 | 472 782.00 | 33 968.00 | 506 750.00 |
VW T.V.A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 050.00 | 1 338 050.00 | | 1 338 050.00 |