| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 73.00 | 735.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 541 847.00 | 73.00 | 42 541 774.00 | 42 541 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 522.00 | | 312 522.00 | 312 522.00 |
BZ Autres créances | 253 529.00 | | 253 529.00 | 253 529.00 |
CF Disponibilités | 505 953.00 | | 505 953.00 | 505 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 892.00 | | 1 125 892.00 | 1 125 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 944 863.00 | 73.00 | 43 944 789.00 | 43 944 863.00 |
CU Autres participations | 42 540 844.00 | | 42 540 844.00 | 42 540 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 123.00 | | 277 123.00 | 277 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 102 091.00 | 24 102 091.00 | | 24 102 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 106.00 | | | 1 024 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 074.00 | 1 078 007.00 | | 208 074.00 |
DK Provisions réglementées | 62 271.00 | 22 624.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 25 491 352.00 | 25 243 631.00 | | 25 491 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 075 586.00 | 18 172 162.00 | | 18 075 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 666.00 | 81 396.00 | | 194 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 185.00 | 70 487.00 | | 183 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 453 437.00 | 18 324 044.00 | | 18 453 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 944 789.00 | 43 567 676.00 | | 43 944 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 252.00 | 104 715.00 | 588 967.00 | 484 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 252.00 | 104 715.00 | 588 967.00 | 484 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 716 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 716 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 739 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 646.00 | 22 624.00 | | 39 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 646.00 | 2 794 829.00 | | 39 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 646.00 | -78 787.00 | | -39 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 491.00 | | | -162 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 290.00 | 4 643 861.00 | | 1 125 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 216.00 | 3 565 854.00 | | 917 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 074.00 | 1 078 007.00 | | 208 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 531 039.00 | | 10 808.00 | 42 531 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 541 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 541 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 531 039.00 | | 10 000.00 | 42 531 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 624.00 | 39 646.00 | | 22 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 624.00 | 39 646.00 | | 22 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 312 522.00 | | | 312 522.00 |
VB T. V. A. | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
VC Groupe et associés | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 075 586.00 | 1 742 253.00 | 6 666 668.00 | 18 075 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 134.00 | 619 939.00 | 195.00 | 620 134.00 |
VW T.V.A. | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 453 437.00 | 2 120 104.00 | 6 666 668.00 | 18 453 437.00 |