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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 2 003.00 | 2 312.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
AP Constructions | 401.00 | 127.00 | 274.00 | 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 1 388.00 | 2 732.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 801.00 | 2 370.00 | 4 431.00 | 6 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 023.00 | 5 890.00 | 12 132.00 | 18 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 89 522.00 | | 89 522.00 | 89 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 029.00 | 5 890.00 | 149 138.00 | 155 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DG Autres réserves | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DK Provisions réglementées | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
DP Provisions pour risques | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 306.00 | | | 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 344.00 | | 4 678.00 | 13 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | | 4 678.00 | 6 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 3 742.00 | | 2 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 965.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 2 776.00 | | 1 110.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 725.00 | 484.00 | 782.00 | 2 725.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 12 067.00 | 306.00 | 11 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 692.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 725.00 | 12 551.00 | 1 088.00 | 13 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 067.00 | 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736.00 | 6 410.00 | 11 325.00 | 17 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 822.00 | 45 755.00 | 66.00 | 45 822.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 060.00 | 53 734.00 | 11 325.00 | 65 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YT Sous‐traitance | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 369.00 | | | 158 369.00 |
ZR Filiales et participations | 90.00 | | | 90.00 |