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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 12 465 583.00 | | 12 465 583.00 | 12 465 583.00 |
CF Disponibilités | 2 785 134.00 | | 2 785 134.00 | 2 785 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 250 717.00 | | 15 250 717.00 | 15 250 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 250 717.00 | | 15 250 717.00 | 15 250 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 496.00 | 3 426 496.00 | | 3 426 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 446 729.00 | 9 446 729.00 | | 9 446 729.00 |
DG Autres réserves | 1 912 170.00 | | | 1 912 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 404.00 | 1 912 170.00 | | -275 404.00 |
DL TOTAL (I) | 14 509 991.00 | 14 785 395.00 | | 14 509 991.00 |
DP Provisions pour risques | 192 983.00 | | | 192 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 983.00 | | | 192 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 418.00 | 977 558.00 | | 535 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | 10 181.00 | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | | 54 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 743.00 | 1 104 689.00 | | 547 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 250 717.00 | 15 890 083.00 | | 15 250 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 303.00 | 12 991.00 | | 88 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 7 530 001.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 303.00 | 7 542 992.00 | | 220 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 58 163.00 | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 546.00 | 7 331 184.00 | | 43 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 131.00 | 7 389 347.00 | | 48 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 172.00 | 153 645.00 | | 172 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 861.00 | 10 812 156.00 | | 2 561 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 264.00 | 8 899 987.00 | | 2 837 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 404.00 | 1 912 170.00 | | -275 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 194.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 053.00 | 594.00 | 148 647.00 | 148 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 053.00 | 594.00 | 148 647.00 | 148 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 341 558.00 | | 2 341 558.00 | 2 341 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341 558.00 | | 2 341 558.00 | 2 341 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341 558.00 | 192 983.00 | 2 341 558.00 | 2 341 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 983.00 | 2 341 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 418.00 | 535 418.00 | | 535 418.00 |
VC Groupe et associés | 10 935 145.00 | | | 10 935 145.00 |
VP Divers | 1 401 868.00 | | | 1 401 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465 583.00 | 12 465 583.00 | | 12 465 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 743.00 | 547 743.00 | | 547 743.00 |