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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 271.00 | 175 955.00 | 28 316.00 | 204 271.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 25 604.00 | 4 521.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 757.00 | 1 039 944.00 | 223 813.00 | 1 263 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 053.00 | 1 241 503.00 | 300 550.00 | 1 542 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 230.00 | 9 808.00 | 458 422.00 | 468 230.00 |
BZ Autres créances | 2 335 786.00 | | 2 335 786.00 | 2 335 786.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 497.00 | 9 808.00 | 2 944 690.00 | 2 954 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 550.00 | 1 251 310.00 | 3 245 240.00 | 4 496 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 890.00 | 250 000.00 | | 1 581 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | -686 962.00 | 32 230.00 | | -686 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 933.00 | -719 192.00 | | -620 933.00 |
DL TOTAL (I) | 276 024.00 | -434 932.00 | | 276 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746.00 | 632 492.00 | | 18 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 573.00 | 1 815 954.00 | | 1 573 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 819.00 | 1 020 453.00 | | 944 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 28 785.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 350 767.00 | 148 723.00 | | 350 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 232.00 | 72 412.00 | | 70 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 216.00 | 3 718 821.00 | | 2 969 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 240.00 | 3 300 988.00 | | 3 245 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 561.00 | | 300 561.00 | 300 561.00 |
FG Production vendue services | 1 724 567.00 | | 1 724 567.00 | 1 724 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 128.00 | | 2 025 128.00 | 2 025 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 590 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 816 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 97 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 445 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 291.00 | 20 000.00 | | 7 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | 20 000.00 | | 7 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 291.00 | 12 708.00 | | 7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 824 249.00 | 11 006 059.00 | | 11 824 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 445 182.00 | 11 725 252.00 | | 12 445 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 933.00 | -719 192.00 | | -620 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 854.00 | 132 199.00 | | 1 409 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 021.00 | | 13 250.00 | 226 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 833.00 | 132 199.00 | -13 250.00 | 1 183 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 573.00 | 1 573 573.00 | | 1 573 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 538.00 | 307 538.00 | | 307 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 964.00 | 530 964.00 | | 530 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 767.00 | 350 767.00 | | 350 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 230.00 | 9 808.00 | 458 422.00 | 468 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335 786.00 | | 2 335 786.00 | 2 335 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 016.00 | 9 808.00 | 2 794 208.00 | 2 804 016.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 470.00 | 2 950 470.00 | | 2 950 470.00 |