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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 062.00 | 30 197.00 | 41 864.00 | 72 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 784.00 | 46 979.00 | 81 805.00 | 128 784.00 |
BF Prêts | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 303.00 | 77 177.00 | 137 125.00 | 214 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 118.00 | 9 205.00 | 3 951 912.00 | 3 961 118.00 |
BZ Autres créances | 518 438.00 | | 518 438.00 | 518 438.00 |
CF Disponibilités | 936 142.00 | | 936 142.00 | 936 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 850.00 | 9 205.00 | 5 433 644.00 | 5 442 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 153.00 | 86 383.00 | 5 570 770.00 | 5 657 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 529.00 | | | 540 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846 821.00 | | | 4 846 821.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 679.00 | | | 5 420 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 770.00 | | | 5 570 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 679.00 | | | 5 390 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 610 506.00 | | 53 610 506.00 | 53 610 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 610 506.00 | | 53 610 506.00 | 53 610 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 009 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 218 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 367 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 055 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 090 551.00 | | | 55 090 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 090 551.00 | | | 55 090 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 774.00 | 35 311.00 | 4 908.00 | 46 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 075.00 | 14 122.00 | | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 699.00 | 21 189.00 | 4 908.00 | 30 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 529.00 | 540 529.00 | | 540 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846 822.00 | 4 846 822.00 | | 4 846 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UP Prêts | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 961 118.00 | 3 961 118.00 | | 3 961 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 439.00 | 518 439.00 | | 518 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 164.00 | 4 506 708.00 | 13 456.00 | 4 520 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 679.00 | 5 390 679.00 | | 5 420 679.00 |