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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 301.00 | 1 368.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 830.00 | 6 699.00 | 1 131.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 686.00 | 6 999.00 | 2 687.00 | 9 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 757.00 | 6 999.00 | 12 758.00 | 19 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 719.00 | 2 865.00 | | 4 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102.00 | 1 854.00 | | -3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717.00 | 5 819.00 | | 2 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 606.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 801.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | 2 304.00 | | 3 151.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 2 723.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 041.00 | 6 434.00 | | 10 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758.00 | 12 253.00 | | 12 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 139.00 | 6 434.00 | | 8 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465.00 | | 2 221.00 | 7 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | 1 393.00 | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | | 828.00 | 7 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 881.00 | | 6 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 26.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 856.00 | | 5 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389.00 | 2 487.00 | 1 902.00 | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041.00 | 8 139.00 | 1 902.00 | 10 041.00 |