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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 784.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 450.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 784.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 86 808.00 | |
072 Créances – Autres | | | 1 232.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 125 958.00 | |
084 Disponibilités | | | 8 307.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 245.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 222 306.00 | |
110 Total général Actif | | | 223 090.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 634.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 396.00 | 2 003.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 850.00 | 1 396.00 | 12 453.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 252.00 | | 141 252.00 | 141 252.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 992.00 | | 284 992.00 | 284 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 842.00 | 1 396.00 | 297 446.00 | 298 842.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 123.00 | | | 548 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 123.00 | | | 548 123.00 |
242 Autres charges externes. | 432 434.00 | | | 432 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
252 Charges sociales | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | | | 416.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 257.00 | | | 433 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DH Report à nouveau | 136 134.00 | 79 452.00 | | 136 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 230.00 | 56 681.00 | | 39 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 204 547.00 | 166 816.00 | | 204 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 108.00 | 268 367.00 | | 37 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 790.00 | 129 700.00 | | 55 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 898.00 | 398 067.00 | | 92 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 446.00 | 564 883.00 | | 297 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 767 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 756.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 15 160.00 | | 8 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 150.00 | 1 018 556.00 | | 772 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 919.00 | 961 875.00 | | 732 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 230.00 | 56 681.00 | | 39 230.00 |