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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 545.00 | 2 855.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
AP Constructions | 17 870.00 | 2 308.00 | 15 562.00 | 17 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 643.00 | 49 259.00 | 92 384.00 | 141 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 376.00 | 40 613.00 | 13 763.00 | 54 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 141.00 | 94 725.00 | 266 416.00 | 361 141.00 |
BN En cours de production de biens | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 228.00 | 1 427.00 | 314 801.00 | 316 228.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 146.00 | 1 427.00 | 416 719.00 | 418 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 286.00 | 96 152.00 | 683 134.00 | 779 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 714.00 | 43 837.00 | | 56 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237.00 | 18 878.00 | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 103 952.00 | 95 714.00 | | 103 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 423.00 | 109 859.00 | | 128 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 915.00 | 45 264.00 | | 144 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 122.00 | 184 140.00 | | 243 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 866.00 | 33 160.00 | | 44 866.00 |
EA Autres dettes | 17 857.00 | 7 477.00 | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 182.00 | 379 900.00 | | 579 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 134.00 | 475 614.00 | | 683 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 160.00 | 301 574.00 | | 491 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 585.00 | | 51 556.00 | 309 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 332.00 | | 51 556.00 | 162 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 283.00 | 32 442.00 | | 62 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 1 800.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | 30 642.00 | | 61 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | 238.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | 238.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | 238.00 | 1 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 122.00 | 243 122.00 | | 243 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 314 515.00 | 314 515.00 | | 314 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 326.00 | 40 304.00 | 88 022.00 | 128 326.00 |
VI Groupe et associés | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 216.00 | 335 416.00 | 2 800.00 | 338 216.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 182.00 | 491 160.00 | 88 022.00 | 579 182.00 |