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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 754 145.00 | 4 145.00 | 750 000.00 | 754 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
072 Créances – Autres | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
084 Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
110 Total général Actif | 801 171.00 | 4 145.00 | 797 026.00 | 801 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 612 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 970 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 047.00 | 16 512.00 | | 8 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 047.00 | 16 513.00 | | 8 047.00 |
242 Autres charges externes. | 18 872.00 | 10 631.00 | | 18 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 739.00 | 8 166.00 | | 9 739.00 |
252 Charges sociales | 5 073.00 | 3 539.00 | | 5 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 1 145.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 868.00 | 23 481.00 | | 33 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 821.00 | -6 968.00 | | -25 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 561.00 | | | 561.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | 1 794.00 | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 973.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 048.00 | -9 735.00 | | -28 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 754 145.00 | | | 754 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 765.00 | | | 2 765.00 |