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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
BT Marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 779.00 | | 224 779.00 | 224 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461.00 | 6 390.00 | | -1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929.00 | 7 390.00 | | 5 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 636.00 | 158 000.00 | | 138 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | 20 513.00 | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 190.00 | 2 606.00 | | 15 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 398.00 | 33 124.00 | | 22 398.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 456.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 850.00 | 214 699.00 | | 218 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 779.00 | 222 088.00 | | 224 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 766.00 | | 217 766.00 | 217 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 766.00 | | 217 766.00 | 217 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 039.00 | |
GE Autres charges | | | 13 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 862.00 | 137 257.00 | | 222 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 324.00 | 130 867.00 | | 224 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461.00 | 6 390.00 | | -1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 881.00 | 23 462.00 | 98 430.00 | 136 881.00 |
VI Groupe et associés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VP Divers | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 497.00 | 31 497.00 | 12 000.00 | 43 497.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 850.00 | 105 431.00 | 98 430.00 | 218 850.00 |