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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 043.00 | 56 656.00 | 10 387.00 | 67 043.00 |
040 Immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 367.00 | 56 656.00 | 54 711.00 | 111 367.00 |
060 Stock marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
072 Créances – Autres | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
084 Disponibilités | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
110 Total général Actif | 196 425.00 | 56 656.00 | 139 768.00 | 196 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 556.00 | 244 899.00 | | 280 556.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 557.00 | 244 927.00 | | 280 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 872.00 | 57 828.00 | | 52 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 834.00 | -6 265.00 | | 4 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 572.00 | 121 617.00 | | 133 572.00 |
242 Autres charges externes. | 35 715.00 | 34 353.00 | | 35 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 689.00 | | 1 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 219.00 | 23 527.00 | | 19 219.00 |
252 Charges sociales | 3 187.00 | 3 805.00 | | 3 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 673.00 | 11 178.00 | | 7 673.00 |
262 Autres charges | | 2 210.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 259 004.00 | 249 942.00 | | 259 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 554.00 | -5 015.00 | | 21 554.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 334.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 30.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 283.00 | -5 379.00 | | 21 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |