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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 360.00 | 73 915.00 | 50 446.00 | 124 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 746.00 | 187 838.00 | 135 908.00 | 323 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 039.00 | 261 753.00 | 194 286.00 | 456 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 217 571.00 | | 217 571.00 | 217 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 207.00 | | 260 207.00 | 260 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 246.00 | 261 753.00 | 454 493.00 | 716 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 40 910.00 | 31 744.00 | | 40 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 705.00 | 26 766.00 | | 30 705.00 |
DL TOTAL (I) | 225 615.00 | 212 510.00 | | 225 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 002.00 | 112 199.00 | | 76 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 633.00 | 41 684.00 | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 29 439.00 | | 40 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 881.00 | 69 720.00 | | 62 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 878.00 | 253 042.00 | | 228 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 493.00 | 465 552.00 | | 454 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 489.00 | 253 042.00 | | 178 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 880.00 | | 7 624.00 | 449 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 456 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 451 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 331.00 | | 7 624.00 | 445 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 544.00 | 55 964.00 | 755.00 | 206 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 544.00 | 55 964.00 | 755.00 | 206 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 002.00 | 25 613.00 | 50 389.00 | 76 002.00 |
VI Groupe et associés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 878.00 | 178 489.00 | 50 389.00 | 228 878.00 |