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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 263.00 | 101 008.00 | 13 255.00 | 114 263.00 |
040 Immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 504.00 | 101 798.00 | 18 706.00 | 120 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
072 Créances – Autres | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
084 Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
110 Total général Actif | 296 273.00 | 101 798.00 | 194 475.00 | 296 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 247.00 | | | 344 247.00 |
222 Production stockée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 677.00 | | | 411 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
252 Charges sociales | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
262 Autres charges | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 655.00 | | | -9 655.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 566.00 | | | 45 566.00 |