| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
BZ Autres créances | 2 916 685.00 | | 2 916 685.00 | 2 916 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 089 294.00 | | 4 089 294.00 | 4 089 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 885.00 | | 7 078 885.00 | 7 078 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 885.00 | | 8 278 885.00 | 8 278 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 067.00 | 1 595 032.00 | | 1 974 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 300.00 | 28 225.00 | | 101 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 166 065.00 | 226 518.00 | | 4 166 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | 4 098 899.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 255 151.00 | 6 961 675.00 | | 7 255 151.00 |
DP Provisions pour risques | 215 184.00 | 205 161.00 | | 215 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 184.00 | 205 161.00 | | 215 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 352.00 | 287 414.00 | | 214 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 964.00 | 494 614.00 | | 354 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 96 898.00 | | 67 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 101.00 | 377 655.00 | | 84 101.00 |
EA Autres dettes | 82 154.00 | 41 858.00 | | 82 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 549.00 | 1 303 435.00 | | 808 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 885.00 | 8 470 272.00 | | 8 278 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 549.00 | 1 089 715.00 | | 808 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 255 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 628.00 | 7 214 453.00 | | 22 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 010 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 628.00 | 4 203 681.00 | | 22 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 434.00 | 118 007.00 | | 44 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 888.00 | 7 585 859.00 | | 320 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 171.00 | 3 486 960.00 | | 320 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | 4 098 899.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 000.00 | | 376 000.00 | 824 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 000.00 | | 376 000.00 | 824 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 161.00 | 10 023.00 | | 205 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 161.00 | 10 023.00 | 10 000.00 | 215 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 023.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
VB T. V. A. | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 859 061.00 | 2 859 061.00 | | 2 859 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 352.00 | 214 352.00 | | 214 352.00 |
VI Groupe et associés | 354 964.00 | 354 964.00 | | 354 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 590.00 | 2 989 590.00 | | 2 989 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 550.00 | 808 550.00 | | 808 550.00 |