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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 872.00 | | 283 872.00 | 283 872.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
CU Autres participations | 278 944.00 | | 278 944.00 | 278 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 554.00 | -56 938.00 | | -62 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | -5 616.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 22 336.00 | 17 446.00 | | 22 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 050.00 | 104 903.00 | | 63 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 110.00 | 23 497.00 | | 28 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 3 404.00 | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374.00 | 2 937.00 | | 4 374.00 |
EA Autres dettes | 172 466.00 | 131 806.00 | | 172 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 818.00 | 266 547.00 | | 270 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 154.00 | 283 993.00 | | 293 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 646.00 | 203 270.00 | | 242 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077.00 | 5 616.00 | | 10 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | -5 616.00 | | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 050.00 | 34 877.00 | 28 173.00 | 63 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 340.00 | 4 427.00 | 4 913.00 | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 818.00 | 242 646.00 | 28 173.00 | 270 818.00 |