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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
AN Terrains | 55 477.00 | 33 611.00 | 21 867.00 | 55 477.00 |
AP Constructions | 424 339.00 | 204 201.00 | 220 139.00 | 424 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 888.00 | 64 260.00 | 36 628.00 | 100 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 344.00 | 116 094.00 | 29 249.00 | 145 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 749.00 | 435 967.00 | 308 782.00 | 744 749.00 |
BP En cours de production de services | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BT Marchandises | 2 334 825.00 | 31 012.00 | 2 303 812.00 | 2 334 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 636 339.00 | | 636 339.00 | 636 339.00 |
CF Disponibilités | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 724.00 | 31 012.00 | 3 108 712.00 | 3 139 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 474.00 | 466 980.00 | 3 417 494.00 | 3 884 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 091.00 | | | -72 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 229.00 | -72 091.00 | | 59 229.00 |
DL TOTAL (I) | 187 133.00 | 127 909.00 | | 187 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 475.00 | 230 311.00 | | 136 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 882.00 | 1 461 702.00 | | 1 299 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 491.00 | 2 522 710.00 | | 1 534 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 606.00 | 104 131.00 | | 154 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
EA Autres dettes | 23 664.00 | 21 186.00 | | 23 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 181.00 | 58 543.00 | | 66 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 949.00 | 4 404 235.00 | | 3 220 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 494.00 | 4 532 145.00 | | 3 417 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 640.00 | 4 268 199.00 | | 3 187 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 942 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 361 849.00 | |
FM Production stockée | | | -2 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 54 181.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 54 181.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -54 181.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 495.00 | 6 698 870.00 | | 6 394 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 266.00 | 6 770 960.00 | | 6 335 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 229.00 | -72 091.00 | | 59 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 749.00 | | | 751 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 744 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 048.00 | | | 726 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 012.00 | 73 955.00 | 7 000.00 | 369 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 5 934.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 145.00 | 68 021.00 | | 350 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 406.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 232.00 | 31 012.00 | 21 232.00 | 21 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 232.00 | 31 012.00 | 21 232.00 | 21 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 232.00 | 40 418.00 | 21 232.00 | 21 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 418.00 | 21 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 491.00 | 1 534 491.00 | | 1 534 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 475.00 | 103 166.00 | 33 309.00 | 136 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 882.00 | 1 299 882.00 | | 1 299 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 101.00 | 666 201.00 | 900.00 | 667 101.00 |
VW T.V.A. | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 949.00 | 3 187 640.00 | 33 309.00 | 3 220 949.00 |