| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 739.00 | 3 949.00 | 11 790.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 813.00 | 10 823.00 | 5 990.00 | 16 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 552.00 | 14 772.00 | 17 780.00 | 32 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025 756.00 | | 2 025 756.00 | 2 025 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 830.00 | 11 575.00 | 4 986 255.00 | 4 997 830.00 |
BZ Autres créances | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CF Disponibilités | 7 696 469.00 | | 7 696 469.00 | 7 696 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 913 796.00 | 11 575.00 | 14 902 221.00 | 14 913 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 946 348.00 | 26 347.00 | 14 920 001.00 | 14 946 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 861.00 | 958 711.00 | | 716 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029 855.00 | 2 658 150.00 | | 5 029 855.00 |
DL TOTAL (I) | 6 756 716.00 | 3 726 861.00 | | 6 756 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 203.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 694.00 | 146 203.00 | | 50 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485 500.00 | | | 3 485 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 747.00 | 774 641.00 | | 3 414 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 193.00 | 552 200.00 | | 918 193.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 2 924.00 | | 1 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 054.00 | 48 054.00 | | 293 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 591.00 | 1 377 819.00 | | 8 112 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 920 001.00 | 5 250 883.00 | | 14 920 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 992.00 | 19 570 734.00 | 21 942 725.00 | 2 371 992.00 |
FG Production vendue services | 43 269.00 | 801 292.00 | 844 561.00 | 43 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 260.00 | 20 372 026.00 | 22 787 286.00 | 2 415 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 936 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 569 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 694.00 | |
GE Autres charges | | | 267 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 389 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 547 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 596 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 281.00 | | | 146 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 15 000.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 161 203.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 264.00 | -161 203.00 | | 146 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712 695.00 | 954 265.00 | | 1 712 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 264 652.00 | 15 076 753.00 | | 23 264 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 234 797.00 | 12 418 603.00 | | 18 234 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029 855.00 | 2 658 150.00 | | 5 029 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 815.00 | | 19 737.00 | 12 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 815.00 | | 3 998.00 | 12 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471.00 | 7 302.00 | | 7 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 3 352.00 | | 7 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 203.00 | 50 694.00 | 146 203.00 | 146 203.00 |
6T Sur comptes clients | 68 497.00 | | 56 922.00 | 68 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 497.00 | | 56 922.00 | 68 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 699.00 | 50 694.00 | 203 125.00 | 214 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 747.00 | 3 414 747.00 | | 3 414 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745 799.00 | 745 799.00 | | 745 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 054.00 | 293 054.00 | | 293 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 680.00 | 4 974 680.00 | | 4 974 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VB T. V. A. | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 413.00 | 5 056 413.00 | | 5 056 413.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 091.00 | 4 627 091.00 | | 4 627 091.00 |