| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 749.00 | 749.00 | 110 000.00 | 110 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 584.00 | 749.00 | 141 835.00 | 142 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 247.00 | 8 028.00 | | 9 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 618.00 | 24 386.00 | | 18 618.00 |
DL TOTAL (I) | 139 565.00 | 144 114.00 | | 139 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 1 491.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269.00 | 1 575.00 | | 2 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 835.00 | 145 689.00 | | 141 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269.00 | 1 575.00 | | 2 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | 26 308.00 | 31 348.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740.00 | 26 308.00 | 33 048.00 | 6 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 118.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -23.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 774.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 773.00 | 41 782.00 | | 34 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 154.00 | 17 396.00 | | 16 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 618.00 | 24 386.00 | | 18 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 110 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 323.00 | 98.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 323.00 | 98.00 | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |